有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	3,143,091,720	1.3268	1.3216	-	98.12
	ケイマン諸島			4,170,383,687	4,153,910,017	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0230	1.0231	-	0.09
	日本			3,615,904	3,615,904	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	4,850,479,600	1.4833	1.4927	-	98.07
	ケイマン諸島			7,194,941,671	7,240,310,898	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0230	1.0231	-	0.10
	日本			7,251,071	7,251,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	2,790,175,450	1.0756	1.0970	-	98.25
	ケイマン諸島			3,001,190,384	3,060,822,468	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0230	1.0231	-	0.06
	日本			1,810,314	1,810,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	53,719,922,065	0.2083	0.2089	-	97.46
	ケイマン諸島			11,192,491,918	11,222,091,719	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0230	1.0231	-	0.04
	日本			5,085,996	5,085,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.34	100.08	0.58	5.66
	日本			6,020,400	6,004,800	2022/3/9
2	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.11	100.03	0.15	4.71
	日本			5,005,550	5,001,600	2022/4/28
3	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.04	0.15	1.89
	日本			2,002,100	2,000,920	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	12.25
合計	12.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。