有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/19-2024/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	2,314,101,729	0.9839	0.9854	-	98.28
	ケイマン諸島			2,277,076,101	2,280,315,843	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0229	1.0231	-	0.16
	日本			3,615,551	3,615,904	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	2,716,952,962	1.6864	1.7225	-	98.46
	ケイマン諸島			4,582,141,170	4,679,951,477	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0229	1.0231	-	0.15
	日本			7,250,363	7,251,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	1,723,869,310	1.0609	1.0926	-	98.06
	ケイマン諸島			1,828,860,389	1,883,499,608	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0229	1.0231	-	0.09
	日本			1,810,137	1,810,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	29,614,199,412	0.2521	0.2518	-	97.99
	ケイマン諸島			7,466,305,238	7,456,855,411	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0229	1.0231	-	0.07
	日本			5,085,499	5,085,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	137回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	22,800,000	100.12	100.07	0.566	23.83
	日本			22,828,728	22,817,100	2024/8/23
2	26年度10回 愛知県公募公債	地方債証券	12,000,000	100.21	100.12	0.588	12.55
	日本			12,025,920	12,014,760	2024/9/30
3	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.14	100.16	0.429	10.46
	日本			10,014,300	10,016,400	2025/2/25
4	26年度5回 静岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.08	100.04	0.61	10.45
	日本			10,008,700	10,004,000	2024/7/25
5	496回 関西電力社債	社債券	6,000,000	100.48	100.34	0.908	6.29
	日本			6,028,920	6,020,940	2025/2/25
6	402回 中国電力社債	社債券	6,000,000	100.04	99.99	0.25	6.27
	日本			6,002,820	5,999,940	2024/10/25
7	482回 九州電力社債	社債券	6,000,000	100.02	99.98	0.17	6.26
	日本			6,001,500	5,999,220	2024/8/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	57.28
社債券	18.82
合計	76.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。