有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/19-2026/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	1,536,916,026	0.9023	0.9180	-	98.06
	ケイマン諸島			1,386,913,021	1,410,888,911	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,580,947	1.0331	1.0336	-	0.11
	日本			1,633,434	1,634,066	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	1,922,436,327	1.7926	1.8469	-	98.55
	ケイマン諸島			3,446,351,603	3,550,547,652	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,157,380	1.0331	1.0336	-	0.12
	日本			4,295,405	4,297,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	1,365,420,005	1.1375	1.1418	-	98.16
	ケイマン諸島			1,553,218,509	1,559,036,561	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0331	1.0336	-	0.12
	日本			1,828,185	1,828,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	21,894,094,290	0.2860	0.2879	-	97.83
	ケイマン諸島			6,263,145,582	6,303,309,746	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0331	1.0336	-	0.08
	日本			5,136,205	5,138,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.93	0.05	12.74
	日本			9,939,400	9,993,500	2026/7/24
2	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	99.41	99.76	0.105	12.72
	日本			9,941,000	9,976,900	2026/9/28
3	28年度6回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.42	99.76	0.085	12.72
	日本			9,942,800	9,976,200	2026/9/29
4	393回 中国電力社債	社債券	4,000,000	99.25	99.58	0.26	5.08
	日本			3,970,200	3,983,560	2026/11/25
5	485回 東北電力社債	社債券	3,000,000	99.70	99.93	0.25	3.82
	日本			2,991,000	2,998,170	2026/7/24
6	329回 四国電力社債	社債券	3,000,000	99.40	99.58	0.4	3.81
	日本			2,982,000	2,987,400	2026/12/25
7	445回 九州電力社債	社債券	3,000,000	99.32	99.55	0.36	3.81
	日本			2,979,810	2,986,530	2026/12/25
8	546回 関西電力社債	社債券	3,000,000	99.41	99.48	0.17	3.81
	日本			2,982,540	2,984,550	2026/12/18
9	73回 三菱UFJリース社債	社債券	3,000,000	99.16	99.36	0.28	3.80
	日本			2,974,800	2,980,830	2027/1/29
10	340回 北海道電力社債	社債券	3,000,000	99.33	99.24	0.48	3.80
	日本			2,979,960	2,977,440	2027/4/23
11	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	99.24	99.19	0.6	3.79
	日本			2,977,440	2,975,850	2027/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	38.18
社債券	31.71
合計	69.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。