有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	4,605,103,601	1.1870	1.2113	-	98.52
	ケイマン諸島			5,466,531,046	5,578,161,991	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0231	1.0229	-	0.06
	日本			3,616,257	3,615,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	9,003,717,916	1.2501	1.2730	-	97.56
	ケイマン諸島			11,255,558,006	11,461,732,907	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0231	1.0229	-	0.06
	日本			7,251,780	7,249,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	4,644,387,286	0.9494	0.9709	-	98.42
	ケイマン諸島			4,409,386,667	4,509,235,615	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0231	1.0229	-	0.04
	日本			1,810,491	1,809,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	85,404,238,826	0.2077	0.2042	-	96.67
	ケイマン諸島			17,743,596,998	17,439,545,568	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0231	1.0229	-	0.03
	日本			5,086,493	5,085,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.67
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度6回 大阪市公募公債	地方債証券	27,000,000	100.88	100.75	1.071	15.36
	日本			27,240,030	27,204,120	2021/9/16
2	1回 政保地方公共団体金融機構債券 8年	特殊債券	20,000,000	100.42	100.43	0.576	11.34
	日本			20,085,800	20,087,400	2021/9/24
3	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	100.06	99.85	0.08	9.36
	日本			16,610,624	16,575,598	2021/11/30
4	139回 高速道路機構債	特殊債券	15,000,000	100.98	100.64	1.1	8.52
	日本			15,147,300	15,097,350	2021/7/30
5	34回 住宅金融支援機構財形	特殊債券	15,000,000	99.98	99.99	0.01	8.47
	日本			14,997,600	14,999,850	2021/6/28
6	27年度12回 京都府公募公債	地方債証券	10,200,000	100.01	100.01	0.06	5.76
	日本			10,201,428	10,201,020	2021/3/17
7	314回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	10,000,000	100.10	100.01	0.2	5.65
	日本			10,010,900	10,001,300	2021/1/27
8	20回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	7,000,000	100.36	100.06	1.2	3.95
	日本			7,025,340	7,004,830	2021/1/20
9	23年度2回 京都市公募公債	地方債証券	6,880,000	100.93	100.68	1.049	3.91
	日本			6,944,465	6,926,784	2021/8/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	34.38
特殊債券	37.93
合計	72.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。