有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	11,332,546,452	1.47	16,658,843,284	1.46	16,563,649,894	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	3,534,263	1.0225	3,613,783	1.0224	3,613,430	0.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.90
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		97.92

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	15,055,059,096	1.77	26,647,454,599	1.75	26,399,046,124	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	7,087,354	1.0225	7,246,819	1.0224	7,246,110	0.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.76
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		97.79

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	15,211,265,208	1.39	21,144,030,783	1.39	21,291,207,911	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,769,440	1.0225	1,809,252	1.0224	1,809,075	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.87
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.88

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	117,769,681,842	0.8	94,215,745,473	0.78	92,990,940,782	96.95
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	4,971,163	1.0225	5,083,014	1.0224	5,082,517	0.00

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.95
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		96.95

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第660回東京都公募公債	24,300,000	101.39	24,638,499	100.73	24,478,362	1.58	2018年 6月20日	9.86
2	日本	地方債証券	平成20年度第5回埼玉県公募公債	20,700,000	101.56	21,024,783	101.55	21,020,850	1.73	2018年11月27日	8.46
3	日本	社債券	第346回九州電力株式会社社債	20,000,000	102.09	20,419,600	101.62	20,325,400	2	2018年10月25日	8.18
4	日本	社債券	第416回東北電力株式会社社債	20,000,000	100.73	20,146,800	100.39	20,078,800	0.83	2018年 6月25日	8.08
5	日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.88	20,177,600	100.13	20,027,600	1.5	2018年 1月31日	8.06
6	日本	特殊債券	い第753号農林債	20,000,000	100.14	20,029,100	100.03	20,007,400	0.25	2018年 2月27日	8.06
7	日本	地方債証券	平成20年度第3回千葉県公募公債	17,080,000	101.72	17,374,800	100.99	17,250,287	1.78	2018年 7月25日	6.94
8	日本	地方債証券	平成26年度第8回札幌市公募公債(3年)	16,000,000	99.84	15,975,360	99.96	15,994,080	0.11	2018年 2月27日	6.44
9	日本	地方債証券	平成25年度第12回京都府公募公債	15,000,000	100.20	15,030,600	100.18	15,027,750	0.22	2018年12月20日	6.05
10	日本	地方債証券	第152回神奈川県公募公債	13,000,000	101.08	13,141,310	100.33	13,043,160	1.53	2018年 3月20日	5.25
11	日本	地方債証券	平成19年度第7回札幌市公募公債	11,460,000	101.05	11,580,559	100.32	11,496,786	1.48	2018年 3月20日	4.63
12	日本	社債券	第169回オリックス株式会社無担保社債	11,000,000	100.31	11,035,090	100.07	11,007,920	0.513	2018年 3月15日	4.43
13	日本	地方債証券	平成20年度第1回静岡県公募公債	10,000,000	101.55	10,155,900	100.69	10,069,800	1.73	2018年 5月28日	4.05
14	日本	社債券	第19回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	10,000,000	100.02	10,002,900	100.00	10,000,500	0.21	2018年 1月24日	4.02
15	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(2年)	10,000,000	100.00	10,000,400	100.00	10,000,400	0.03	2018年 2月28日	4.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	51.71
特殊債券	国内	20.15
社債券	国内	24.74
合計		96.61