有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/19-2025/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	1,650,230,674	1.0487	1.0566	-	98.16
	ケイマン諸島			1,730,761,930	1,743,633,730	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,580,947	1.0290	1.0294	-	0.09
	日本			1,626,952	1,627,426	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	2,041,069,745	1.9615	1.9900	-	98.29
	ケイマン諸島			4,003,571,882	4,061,728,792	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,157,380	1.0290	1.0294	-	0.10
	日本			4,278,359	4,279,606	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	1,436,410,675	1.1769	1.2057	-	98.22
	ケイマン諸島			1,690,551,391	1,731,880,350	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0290	1.0294	-	0.10
	日本			1,820,930	1,821,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	23,513,269,134	0.2830	0.2850	-	97.78
	ケイマン諸島			6,654,870,493	6,701,281,703	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0290	1.0294	-	0.07
	日本			5,115,823	5,117,315	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.88	99.98	0.41	12.80
	日本			9,988,100	9,998,500	2026/1/28
2	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.66	99.87	0.12	12.79
	日本			9,966,600	9,987,100	2026/3/25
3	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.39	99.52	0.05	12.74
	日本			9,939,400	9,952,900	2026/7/24
4	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	99.41	99.37	0.105	12.72
	日本			9,941,000	9,937,300	2026/9/28
5	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	9,950,000	99.52	99.74	0.01	12.71
	日本			9,902,538	9,924,329	2026/4/30
6	329回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	99.96	99.99	0.665	5.12
	日本			3,998,400	3,999,760	2026/1/23
7	537回 関西電力社債	社債券	4,000,000	99.66	99.96	0.14	5.12
	日本			3,986,760	3,998,520	2026/1/23
8	393回 中国電力社債	社債券	4,000,000	99.25	99.18	0.26	5.08
	日本			3,970,200	3,967,240	2026/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	63.76
社債券	15.32
合計	79.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。