有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	3,645,376,521	1.3991	1.4261	-	98.16
	ケイマン諸島			5,100,406,858	5,198,671,456	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0230	1.0231	-	0.07
	日本			3,615,904	3,615,904	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	6,912,161,930	1.5233	1.5550	-	98.15
	ケイマン諸島			10,529,810,607	10,748,411,801	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0230	1.0231	-	0.07
	日本			7,251,071	7,251,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	3,485,249,174	1.1735	1.1899	-	97.83
	ケイマン諸島			4,090,049,672	4,147,097,992	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0230	1.0231	-	0.04
	日本			1,810,314	1,810,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	67,556,248,769	0.2417	0.2491	-	97.56
	ケイマン諸島			16,330,069,900	16,828,261,568	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0230	1.0231	-	0.03
	日本			5,085,996	5,085,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度6回 大阪市公募公債	地方債証券	27,000,000	100.88	100.22	1.071	25.50
	日本			27,240,030	27,061,020	2021/9/16
2	1回 政保地方公共団体金融機構債券 8年	特殊債券	20,000,000	100.42	100.13	0.576	18.87
	日本			20,085,800	20,027,600	2021/9/24
3	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	100.06	99.92	0.08	15.63
	日本			16,610,624	16,588,048	2021/11/30
4	139回 高速道路機構債	特殊債券	15,000,000	100.98	100.09	1.1	14.15
	日本			15,147,300	15,013,500	2021/7/30
5	23年度2回 京都市公募公債	地方債証券	6,880,000	100.93	100.16	1.049	6.49
	日本			6,944,465	6,891,145	2021/8/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	47.62
特殊債券	33.02
合計	80.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。