有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/19-2025/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	1,824,015,190	0.9648	0.9605	-	97.85
	ケイマン諸島			1,759,992,256	1,751,966,589	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,580,947	1.0263	1.0265	-	0.09
	日本			1,622,684	1,622,842	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	2,227,441,120	1.6428	1.6374	-	98.37
	ケイマン諸島			3,659,463,016	3,647,212,089	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,157,380	1.0263	1.0265	-	0.12
	日本			4,267,134	4,267,550	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	1,584,780,620	0.9839	0.9812	-	98.27
	ケイマン諸島			1,559,424,130	1,554,986,744	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0263	1.0265	-	0.11
	日本			1,816,153	1,816,330	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	25,119,903,834	0.2359	0.2341	-	97.76
	ケイマン諸島			5,926,406,106	5,880,569,487	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0263	1.0265	-	0.08
	日本			5,102,401	5,102,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.76
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	15,000,000	100.05	100.00	0.553	16.53
	日本			15,008,400	15,000,150	2025/7/25
2	149回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.97	99.99	0.5	11.02
	日本			9,997,800	9,999,200	2025/8/25
3	153回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.96	99.93	0.469	11.01
	日本			9,996,400	9,993,300	2025/12/25
4	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.83	99.93	0.464	11.01
	日本			9,983,800	9,993,100	2025/12/25
5	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.87	99.88	0.41	11.01
	日本			9,987,900	9,988,100	2026/1/28
6	329回 北海道電力社債	社債券	4,000,000	99.91	99.96	0.665	4.41
	日本			3,996,760	3,998,400	2026/1/23
7	537回 関西電力社債	社債券	4,000,000	99.49	99.66	0.14	4.39
	日本			3,979,960	3,986,760	2026/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	60.58
社債券	8.80
合計	69.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。