有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	2,833,831,269	1.2253	1.1676	-	98.02
	ケイマン諸島			3,472,355,144	3,308,781,389	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0228	1.0228	-	0.11
	日本			3,615,197	3,614,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	4,272,883,724	1.6638	1.5487	-	98.14
	ケイマン諸島			7,109,303,904	6,617,415,023	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0228	1.0228	-	0.11
	日本			7,249,654	7,248,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	2,254,136,542	1.1073	1.0413	-	97.99
	ケイマン諸島			2,496,189,306	2,347,232,381	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0228	1.0228	-	0.08
	日本			1,809,960	1,809,783	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	39,553,942,076	0.2565	0.2396	-	97.78
	ケイマン諸島			10,147,847,789	9,477,124,521	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0228	1.0228	-	0.05
	日本			5,085,002	5,084,505	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	470回 東北電力社債	社債券	7,000,000	100.78	100.67	1.55	7.36
	日本			7,054,600	7,047,040	2023/6/23
2	375回 中国電力社債	社債券	7,000,000	100.76	100.29	1.049	7.33
	日本			7,053,830	7,020,790	2023/4/25
3	311回 四国電力社債	社債券	7,000,000	100.04	100.00	0.14	7.31
	日本			7,003,220	7,000,070	2023/6/23
4	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	5,000,000	100.25	100.04	0.4	5.23
	日本			5,012,700	5,002,450	2023/4/25
5	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.10	100.04	0.44	5.23
	日本			5,005,200	5,002,300	2023/4/19
6	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.03	100.00	0.15	5.22
	日本			5,001,550	5,000,250	2023/1/31
7	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	1,000,000	100.17	100.01	0.3	1.04
	日本			1,001,740	1,000,160	2023/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	38.72
合計	38.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。