有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/20-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	2,735,815,600	1.1246	1.1164	-	98.26
	ケイマン諸島			3,076,971,805	3,054,264,535	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	3,534,263	1.0229	1.0229	-	0.12
	日本			3,615,551	3,615,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	3,607,368,583	1.6169	1.6427	-	98.45
	ケイマン諸島			5,832,963,225	5,925,824,371	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	7,087,354	1.0229	1.0229	-	0.12
	日本			7,250,363	7,249,654	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	2,072,991,793	1.0889	1.0684	-	97.98
	ケイマン諸島			2,257,481,692	2,214,784,431	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,440	1.0229	1.0229	-	0.08
	日本			1,810,137	1,809,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	36,859,481,183	0.2719	0.2736	-	98.07
	ケイマン諸島			10,022,862,323	10,084,754,051	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,163	1.0229	1.0229	-	0.05
	日本			5,085,499	5,085,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	304回 北陸電力社債	社債券	6,000,000	100.42	100.28	0.989	6.28
	日本			6,025,440	6,016,800	2023/10/25
2	196回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.08	100.04	0.21	5.22
	日本			5,004,300	5,002,450	2024/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	11.51
合計	11.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。