有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,585,300,344	97.88
親投資信託受益証券	日本	3,613,430	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	440,861,781	2.09
合計(純資産総額)		21,029,775,555	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,176,344,165	97.54
親投資信託受益証券	日本	7,246,110	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	600,144,520	2.42
合計(純資産総額)		24,783,734,795	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,602,430,215	97.47
親投資信託受益証券	日本	1,809,075	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	479,145,357	2.51
合計(純資産総額)		19,083,384,647	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	74,129,495,021	96.36
親投資信託受益証券	日本	5,082,517	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,791,442,564	3.62
合計(純資産総額)		76,926,020,102	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	151,133,161	59.44
社債券	日本	78,691,205	30.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,412,355	9.60
合計(純資産総額)		254,236,721	100.00