有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,198,671,456	98.16
	内 ケイマン諸島	5,198,671,456	98.16
親投資信託受益証券		3,615,904	0.07
	内 日本	3,615,904	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,793,140	1.77
純資産総額		5,296,080,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,748,411,801	98.15
	内 ケイマン諸島	10,748,411,801	98.15
親投資信託受益証券		7,251,071	0.07
	内 日本	7,251,071	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		195,144,863	1.78
純資産総額		10,950,807,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,147,097,992	97.83
	内 ケイマン諸島	4,147,097,992	97.83
親投資信託受益証券		1,810,314	0.04
	内 日本	1,810,314	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,069,913	2.12
純資産総額		4,238,978,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,828,261,568	97.56
	内 ケイマン諸島	16,828,261,568	97.56
親投資信託受益証券		5,085,996	0.03
	内 日本	5,085,996	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		415,503,246	2.41
純資産総額		17,248,850,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		50,540,213	47.62
	内 日本	50,540,213	47.62
特殊債券		35,041,100	33.02
	内 日本	35,041,100	33.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,550,717	19.36
純資産総額		106,132,030	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。