有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/19-2025/06/18)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,751,966,589	97.85
	内 ケイマン諸島	1,751,966,589	97.85
親投資信託受益証券		1,622,842	0.09
	内 日本	1,622,842	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,821,824	2.06
純資産総額		1,790,411,255	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,647,212,089	98.37
	内 ケイマン諸島	3,647,212,089	98.37
親投資信託受益証券		4,267,550	0.12
	内 日本	4,267,550	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,121,338	1.51
純資産総額		3,707,600,977	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,554,986,744	98.27
	内 ケイマン諸島	1,554,986,744	98.27
親投資信託受益証券		1,816,330	0.11
	内 日本	1,816,330	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,626,878	1.62
純資産総額		1,582,429,952	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,880,569,487	97.76
	内 ケイマン諸島	5,880,569,487	97.76
親投資信託受益証券		5,102,898	0.08
	内 日本	5,102,898	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,485,455	2.15
純資産総額		6,015,157,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		54,973,850	60.58
	内 日本	54,973,850	60.58
社債券		7,985,160	8.80
	内 日本	7,985,160	8.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,783,429	30.62
純資産総額		90,742,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。