有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/20-2023/06/19)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,054,264,535	98.26
	内 ケイマン諸島	3,054,264,535	98.26
親投資信託受益証券		3,615,197	0.12
	内 日本	3,615,197	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,376,735	1.62
純資産総額		3,108,256,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,925,824,371	98.45
	内 ケイマン諸島	5,925,824,371	98.45
親投資信託受益証券		7,249,654	0.12
	内 日本	7,249,654	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,754,829	1.42
純資産総額		6,018,828,854	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,214,784,431	97.98
	内 ケイマン諸島	2,214,784,431	97.98
親投資信託受益証券		1,809,960	0.08
	内 日本	1,809,960	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,811,219	1.94
純資産総額		2,260,405,610	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,084,754,051	98.07
	内 ケイマン諸島	10,084,754,051	98.07
親投資信託受益証券		5,085,002	0.05
	内 日本	5,085,002	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,452,147	1.88
純資産総額		10,283,291,200	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,019,250	11.51
	内 日本	11,019,250	11.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,723,756	88.49
純資産総額		95,743,006	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。