有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,122,407,675	98.68
親投資信託受益証券	日本	3,612,723	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	278,921,420	1.30
合計(純資産総額)		21,404,941,818	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,784,418,884	98.39
親投資信託受益証券	日本	7,244,693	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,210,544	1.58
合計(純資産総額)		28,237,874,121	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,013,838,198	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,808,721	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	368,481,001	1.45
合計(純資産総額)		25,384,127,920	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	101,061,437,187	97.63
親投資信託受益証券	日本	5,081,522	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,445,628,181	2.36
合計(純資産総額)		103,512,146,890	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	117,624,685	46.27
特殊債券	日本	30,192,700	11.87
社債券	日本	103,731,895	40.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,625,235	1.03
合計(純資産総額)		254,174,515	100.00