有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,688,846,233	98.16
	内 ケイマン諸島	3,688,846,233	98.16
親投資信託受益証券		3,615,197	0.10
	内 日本	3,615,197	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,695,237	1.75
純資産総額		3,758,156,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,973,257,226	97.87
	内 ケイマン諸島	7,973,257,226	97.87
親投資信託受益証券		7,249,654	0.09
	内 日本	7,249,654	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,032,519	2.04
純資産総額		8,146,539,399	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,895,888,612	98.26
	内 ケイマン諸島	2,895,888,612	98.26
親投資信託受益証券		1,809,960	0.06
	内 日本	1,809,960	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,568,785	1.68
純資産総額		2,947,267,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,679,962,556	97.64
	内 ケイマン諸島	11,679,962,556	97.64
親投資信託受益証券		5,085,002	0.04
	内 日本	5,085,002	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		277,300,305	2.32
純資産総額		11,962,347,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		24,097,540	25.17
	内 日本	24,097,540	25.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,645,222	74.83
純資産総額		95,742,762	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。