有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,563,649,894	97.90
親投資信託受益証券	日本	3,613,430	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	351,634,450	2.07
合計(純資産総額)		16,918,897,774	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,399,046,124	97.76
親投資信託受益証券	日本	7,246,110	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	595,346,637	2.20
合計(純資産総額)		27,001,638,871	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,291,207,911	97.87
親投資信託受益証券	日本	1,809,075	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	459,737,701	2.11
合計(純資産総額)		21,752,754,687	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	92,990,940,782	96.95
親投資信託受益証券	日本	5,082,517	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,917,579,369	3.04
合計(純資産総額)		95,913,602,668	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	128,381,075	51.71
特殊債券	日本	50,035,400	20.15
社債券	日本	61,412,620	24.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,397,026	3.38
合計(純資産総額)		248,226,121	100.00