有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/19-2025/12/18)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,743,633,730	98.16
	内 ケイマン諸島	1,743,633,730	98.16
親投資信託受益証券		1,627,426	0.09
	内 日本	1,627,426	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,125,965	1.75
純資産総額		1,776,387,121	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,061,728,792	98.29
	内 ケイマン諸島	4,061,728,792	98.29
親投資信託受益証券		4,279,606	0.10
	内 日本	4,279,606	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,583,425	1.61
純資産総額		4,132,591,823	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,731,880,350	98.22
	内 ケイマン諸島	1,731,880,350	98.22
親投資信託受益証券		1,821,461	0.10
	内 日本	1,821,461	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,531,628	1.67
純資産総額		1,763,233,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,701,281,703	97.78
	内 ケイマン諸島	6,701,281,703	97.78
親投資信託受益証券		5,117,315	0.07
	内 日本	5,117,315	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,347,989	2.15
純資産総額		6,853,747,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		49,800,129	63.76
	内 日本	49,800,129	63.76
社債券		11,965,520	15.32
	内 日本	11,965,520	15.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,346,029	20.93
純資産総額		78,111,678	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。