有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,865,230,767	97.64
	内 ケイマン諸島	5,865,230,767	97.64
親投資信託受益証券		3,615,551	0.06
	内 日本	3,615,551	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,418,218	2.30
純資産総額		6,007,264,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,316,714,216	97.24
	内 ケイマン諸島	12,316,714,216	97.24
親投資信託受益証券		7,250,363	0.06
	内 日本	7,250,363	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		342,673,816	2.71
純資産総額		12,666,638,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,712,373,587	97.21
	内 ケイマン諸島	4,712,373,587	97.21
親投資信託受益証券		1,810,137	0.04
	内 日本	1,810,137	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,678,068	2.76
純資産総額		4,847,861,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,694,091,999	91.59
	内 ケイマン諸島	18,694,091,999	91.59
親投資信託受益証券		5,085,499	0.02
	内 日本	5,085,499	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,712,337,987	8.39
純資産総額		20,411,515,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		142,746,102	80.58
	内 日本	142,746,102	80.58
特殊債券		19,841,966	11.20
	内 日本	19,841,966	11.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,554,410	8.22
純資産総額		177,142,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。