有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/19)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,308,781,389	98.02
	内 ケイマン諸島	3,308,781,389	98.02
親投資信託受益証券		3,614,844	0.11
	内 日本	3,614,844	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,245,936	1.87
純資産総額		3,375,642,169	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,617,415,023	98.14
	内 ケイマン諸島	6,617,415,023	98.14
親投資信託受益証券		7,248,945	0.11
	内 日本	7,248,945	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,087,565	1.75
純資産総額		6,742,751,533	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,347,232,381	97.99
	内 ケイマン諸島	2,347,232,381	97.99
親投資信託受益証券		1,809,783	0.08
	内 日本	1,809,783	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,369,109	1.94
純資産総額		2,395,411,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,477,124,521	97.78
	内 ケイマン諸島	9,477,124,521	97.78
親投資信託受益証券		5,084,505	0.05
	内 日本	5,084,505	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,889,150	2.17
純資産総額		9,692,098,176	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		37,073,060	38.72
	内 日本	37,073,060	38.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,661,320	61.28
純資産総額		95,734,380	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。