有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,119,647,016	97.91
親投資信託受益証券	日本	3,613,783	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,333,863	2.05
合計(純資産総額)		13,398,594,662	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,049,724,876	97.81
親投資信託受益証券	日本	7,246,819	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	529,184,098	2.15
合計(純資産総額)		24,586,155,793	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,567,210,980	97.86
親投資信託受益証券	日本	1,809,252	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	337,086,844	2.11
合計(純資産総額)		15,906,107,076	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	66,484,806,664	96.49
親投資信託受益証券	日本	5,083,014	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,406,299,912	3.49
合計(純資産総額)		68,896,189,590	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	148,873,782	74.40
特殊債券	日本	17,724,249	8.85
社債券	日本	18,115,380	9.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,369,885	7.68
合計(純資産総額)		200,083,296	100.00