有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/19-2026/06/18)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,410,888,911	98.06
	内 ケイマン諸島	1,410,888,911	98.06
親投資信託受益証券		1,634,066	0.11
	内 日本	1,634,066	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,248,259	1.82
純資産総額		1,438,771,236	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,550,547,652	98.55
	内 ケイマン諸島	3,550,547,652	98.55
親投資信託受益証券		4,297,067	0.12
	内 日本	4,297,067	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,903,297	1.33
純資産総額		3,602,748,016	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,559,036,561	98.16
	内 ケイマン諸島	1,559,036,561	98.16
親投資信託受益証券		1,828,893	0.12
	内 日本	1,828,893	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,380,600	1.72
純資産総額		1,588,246,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,303,309,746	97.83
	内 ケイマン諸島	6,303,309,746	97.83
親投資信託受益証券		5,138,194	0.08
	内 日本	5,138,194	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,370,256	2.09
純資産総額		6,442,818,196	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		29,946,600	38.18
	内 日本	29,946,600	38.18
社債券		24,874,330	31.71
	内 日本	24,874,330	31.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,611,082	30.10
純資産総額		78,432,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。