有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

(1)【投資状況】
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,943,122,229	97.71
親投資信託受益証券	日本	3,614,844	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,460,985	2.24
合計(純資産総額)		9,152,198,058	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,037,361,344	97.73
親投資信託受益証券	日本	7,248,945	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	457,283,620	2.23
合計(純資産総額)		20,501,893,909	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,905,793,270	97.69
親投資信託受益証券	日本	1,809,783	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	208,414,394	2.28
合計(純資産総額)		9,116,017,447	100.00

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,994,710,780	96.00
親投資信託受益証券	日本	5,084,505	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,865,033,478	3.97
合計(純資産総額)		46,864,828,763	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	150,667,975	82.80
特殊債券	日本	20,021,500	11.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,270,474	6.19
合計(純資産総額)		181,959,949	100.00