有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,816,929,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,479,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,735,450,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,441,503,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8366 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,598,824,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,598,824,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,789,312,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838 | 円 |
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