有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/23-2023/11/22)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,189,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,667,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,652,804,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,881,933,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,831,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,867,101,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,269,199,042口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4711円 |
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