有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,178,570,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,376,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,171,194,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,029,687,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0697円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,793,598,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,793,598,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,683,015,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6599円 |
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