有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,764,394,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,763,754,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,913,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9723円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,307,690,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,307,690,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,648,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5533円 |
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