有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,115,848,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,307,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,102,541,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,446,453,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9538 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,482,929,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,482,929,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,227,782,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1525 | 円 |
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