有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,778,293,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,736,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,773,557,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,913,617,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,971,374,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,971,373,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,916,637,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2693 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
