有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,053,541,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,091,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,449,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,019,631,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,660,431,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,660,431,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,183,538,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2849 | 円 |
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