有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/23-2023/05/22)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,236,260,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 535,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,725,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,695,253,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7289円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,189,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,635,189,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,353,813,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2078円 |
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