有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,443,535,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,326,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,432,208,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,678,759,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,113,065,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,084,065,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,322,705,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3278円 |
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