有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,079,152,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,529,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,066,622,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,048,678,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,152,697,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,152,697,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,530,996,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2483 | 円 |
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