有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,326,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,247,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,351,079,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,211,698,241口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0630円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,508,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,054,508,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,902,072,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6059円 |
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