有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/24-2022/11/22)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,359,633,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,256,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,358,377,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,762,648,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7706円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,788,734,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,734,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,429,834,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510円 |
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