有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,282,457,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,302,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,280,154,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,204,101,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,209,953,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,209,953,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,942,991,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4305円 |
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