欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2020/02/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,282,457,294円
Ⅱ 負債総額	2,302,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,280,154,751円
Ⅳ 発行済数量	3,204,101,955口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0237円

(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,209,953,849円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,209,953,849円
Ⅳ 発行済数量	2,942,991,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4305円

開示資料

決算

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