有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/19-2025/12/18)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		462,038,706	98.41
	内 日本	462,038,706	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,470,134	1.59
純資産総額		469,508,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,588,895,829	98.06
	内 日本	18,588,895,829	98.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		367,347,100	1.94
純資産総額		18,956,242,929	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,870,474,319	93.80
	内 アメリカ	15,861,660,946	83.26
	内 バミューダ	984,099,305	5.17
	内 イギリス	360,738,741	1.89
	内 イギリス領バージン諸島	249,532,983	1.31
	内 マーシャル諸島	244,597,414	1.28
	内 ケイマン諸島	169,844,930	0.89
投資証券		735,448,897	3.86
	内 アメリカ	735,448,897	3.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		444,785,569	2.33
純資産総額		19,050,708,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。