有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,330,935,657	97.29
	内 日本	1,330,935,657	97.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,009,727	2.71
純資産総額		1,367,945,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,350,434,417	98.98
	内 日本	26,350,434,417	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,450,852	1.02
純資産総額		26,620,885,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,804,213,610	89.61
	内 アメリカ	21,916,580,184	79.17
	内 バミューダ	1,870,229,689	6.76
	内 プエルトリコ	399,615,168	1.44
	内 カナダ	322,778,913	1.17
	内 フランス	295,009,656	1.07
投資証券		1,889,464,806	6.83
	内 アメリカ	1,889,464,806	6.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		987,931,440	3.57
純資産総額		27,681,609,856	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。