有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,270,207,320	99.58
	内 日本	1,270,207,320	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,326,832	0.42
純資産総額		1,275,534,152	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,559,455,139	99.45
	内 日本	25,559,455,139	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,148,414	0.55
純資産総額		25,701,603,553	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,292,789,976	90.54
	内 アメリカ	20,560,777,360	76.63
	内 バミューダ	1,032,267,106	3.85
	内 カナダ	789,513,643	2.94
	内 プエルトリコ	632,921,222	2.36
	内 イギリス領バージン諸島	599,272,088	2.23
	内 フランス	396,284,957	1.48
	内 アイルランド	144,595,032	0.54
	内 イギリス	137,158,568	0.51
投資証券		1,652,083,812	6.16
	内 アメリカ	1,652,083,812	6.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		885,001,680	3.30
純資産総額		26,829,875,468	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。