有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		272,991,687	97.78
	内 日本	272,991,687	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,202,529	2.22
純資産総額		279,194,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,253,188,279	99.01
	内 日本	7,253,188,279	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,712,076	0.99
純資産総額		7,325,900,355	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,998,321,464	92.98
	内 アメリカ	6,341,804,053	84.26
	内 フランス	233,662,469	3.10
	内 カナダ	217,640,028	2.89
	内 バミューダ	205,214,914	2.73
投資証券		343,388,718	4.56
	内 アメリカ	343,388,718	4.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,680,116	2.45
純資産総額		7,526,390,298	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。