有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	941,843,213	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,250,388	1.28
合計(純資産総額)		954,093,601	100.00

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,237,847,476	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,945,462	1.09
合計(純資産総額)		16,416,792,938	100.00

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,005,302,874	81.52
	バミューダ	1,205,527,999	7.01
	ブラジル	186,106,480	1.08
	英ヴァージン諸島	174,879,727	1.01
	カナダ	155,157,757	0.90
	小計	15,726,974,837	91.54
投資証券	アメリカ	1,083,927,380	6.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,033,369	2.14
合計(純資産総額)		17,179,935,586	100.00