有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	976,228,457	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,771,309	0.28
合計(純資産総額)		978,999,766	100.00

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,643,074,939	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,042,305	0.42
合計(純資産総額)		19,726,117,244	100.00

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,594,820,517	80.48
	バミューダ	1,455,654,137	7.05
	カナダ	213,835,328	1.03
	英ヴァージン諸島	202,335,773	0.98
	ブラジル	73,920,314	0.35
	小計	18,540,566,069	89.92
投資証券	アメリカ	1,379,782,140	6.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	698,359,383	3.38
合計(純資産総額)		20,618,707,592	100.00