有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		266,391,259	97.73
	内 日本	266,391,259	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,179,077	2.27
純資産総額		272,570,336	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,163,427,713	99.03
	内 日本	7,163,427,713	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,172,325	0.97
純資産総額		7,233,600,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,607,300,124	88.93
	内 アメリカ	5,979,277,615	80.48
	内 フランス	263,000,741	3.54
	内 カナダ	232,562,495	3.13
	内 イギリス領バージン諸島	132,459,273	1.78
投資証券		498,035,367	6.70
	内 アメリカ	498,035,367	6.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		324,576,538	4.37
純資産総額		7,429,912,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。