有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		404,318,035	99.32
	内 日本	404,318,035	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,770,810	0.68
純資産総額		407,088,845	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,261,552,392	99.97
	内 日本	11,261,552,392	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,179,965	0.03
純資産総額		11,264,732,357	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,233,233,374	87.72
	内 アメリカ	8,666,767,629	74.29
	内 バミューダ	1,042,032,542	8.93
	内 フランス	240,108,628	2.06
	内 イギリス領バージン諸島	188,615,121	1.62
	内 カナダ	95,709,454	0.82
投資証券		1,063,546,004	9.12
	内 アメリカ	1,063,546,004	9.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,169,842	3.16
純資産総額		11,665,949,220	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。