有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/19-2025/06/18)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		601,366,513	98.33
	内 日本	601,366,513	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,203,091	1.67
純資産総額		611,569,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,156,694,254	99.31
	内 日本	19,156,694,254	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,020,364	0.69
純資産総額		19,290,714,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,898,677,169	90.59
	内 アメリカ	15,648,815,031	79.20
	内 バミューダ	1,416,267,473	7.17
	内 イギリス	438,577,676	2.22
	内 イギリス領バージン諸島	395,016,989	2.00
投資証券		1,110,821,289	5.62
	内 アメリカ	1,110,821,289	5.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		748,672,311	3.79
純資産総額		19,758,170,769	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。