有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/19-2026/06/18)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		423,416,455	99.50
	内 日本	423,416,455	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,139,986	0.50
純資産総額		425,556,441	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,959,125,919	99.12
	内 日本	18,959,125,919	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,381,767	0.88
純資産総額		19,126,507,686	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,502,891,374	90.30
	内 アメリカ	15,682,234,644	80.91
	内 バミューダ	726,431,560	3.75
	内 イギリス	450,910,911	2.33
	内 カナダ	265,624,529	1.37
	内 ケイマン諸島	255,903,239	1.32
	内 マーシャル諸島	121,786,491	0.63
投資証券		1,044,849,573	5.39
	内 アメリカ	1,044,849,573	5.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		834,814,366	4.31
純資産総額		19,382,555,313	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。