有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		443,765,313	99.06
	内 日本	443,765,313	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,215,099	0.94
純資産総額		447,980,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,010,068,898	99.00
	内 日本	9,010,068,898	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,671,943	1.00
純資産総額		9,100,740,841	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,456,986,540	89.45
	内 アメリカ	7,804,109,258	82.55
	内 イスラエル	190,611,043	2.02
	内 バミューダ	163,480,410	1.73
	内 フランス	108,765,879	1.15
	内 カナダ	102,506,551	1.08
	内 ケイマン諸島	87,513,399	0.93
投資証券		546,717,802	5.78
	内 アメリカ	546,717,802	5.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		450,203,236	4.76
純資産総額		9,453,907,578	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。