有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(1)【投資状況】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	617,412,562	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△309,584	△0.05
合計(純資産総額)		617,102,978	100.00

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,294,198,578	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,483,279	0.69
合計(純資産総額)		13,386,681,857	100.00

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,858,617,144	78.05
	バミューダ	1,307,366,592	9.39
	カナダ	148,225,057	1.06
	ブラジル	130,384,251	0.93
	英ヴァージン諸島	68,370,659	0.49
	小計	12,512,963,703	89.94
投資証券	アメリカ	1,153,544,366	8.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,631,008	1.75
合計(純資産総額)		13,911,139,077	100.00