有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	837,653,998	2.5004	2.5061	-	99.56
	日本			2,094,470,058	2,099,244,684	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	727,230,000	111.39	111.32	2.25	4.76
	アメリカ			810,122,855	809,554,704	2027/11/15
2	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	497,520,000	142.33	142.68	6.5	4.18
	イタリア			708,152,554	709,861,536	2027/11/1
3	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	599,625,000	104.85	105.23	1.25	3.71
	カナダ			628,717,605	630,991,383	2030/6/1
4	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	519,450,000	118.61	118.85	3.125	3.63
	アメリカ			616,156,977	617,374,438	2028/11/15
5	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	519,450,000	116.31	116.60	2.875	3.56
	アメリカ			604,185,281	605,686,812	2028/8/15
6	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	519,450,000	115.96	116.28	2.875	3.55
	アメリカ			602,399,671	604,063,532	2028/5/15
7	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	519,450,000	114.96	115.31	2.625	3.52
	アメリカ			597,164,586	598,990,781	2029/2/15
8	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	519,450,000	114.75	115.05	2.75	3.52
	アメリカ			596,068,875	597,651,571	2028/2/15
9	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	519,450,000	113.17	113.48	2.375	3.47
	アメリカ			587,911,884	589,494,585	2029/5/15
10	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	373,140,000	151.92	151.41	5.5	3.32
	フランス			566,909,176	564,994,408	2029/4/25
11	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	519,450,000	108.21	108.65	1.75	3.32
	アメリカ			562,101,711	564,414,890	2029/11/15
12	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	519,450,000	107.05	107.46	1.625	3.28
	アメリカ			556,095,571	558,205,837	2029/8/15
13	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	519,450,000	98.01	98.10	0.625	3.00
	アメリカ			509,158,396	509,588,563	2030/8/15
14	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	435,330,000	110.25	110.17	0.75	2.82
	フランス			479,955,678	479,624,827	2028/11/25
15	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	373,140,000	128.35	128.09	2.5	2.81
	フランス			478,942,615	477,975,175	2030/5/25
16	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	415,560,000	105.95	106.38	1.5	2.60
	アメリカ			440,298,806	442,084,413	2030/2/15
17	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	410,454,000	103.85	103.83	-	2.51
	フランス			426,295,061	426,205,582	2029/11/25
18	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	373,140,000	109.83	109.71	0.75	2.41
	フランス			409,826,378	409,390,551	2028/5/25
19	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	373,140,000	108.38	108.30	0.5	2.38
	フランス			404,435,624	404,121,814	2029/5/25
20	DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	373,140,000	105.16	105.10	1.5	2.31
	ドイツ			392,420,143	392,171,259	2023/2/15
21	DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	国債証券	236,322,000	166.02	165.01	6.25	2.29
	ドイツ			392,348,874	389,957,295	2030/1/4
22	ITALY BTPS 0.95 08/01/30	国債証券	373,140,000	102.90	104.06	0.95	2.28
	イタリア			383,961,060	388,289,484	2030/8/1
23	ITALY BTPS 5.25 11/01/29	国債証券	248,760,000	140.96	142.06	5.25	2.08
	イタリア			350,652,096	353,388,456	2029/11/1
24	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	国債証券	236,322,000	143.59	142.91	4.75	1.99
	ドイツ			339,353,665	337,730,133	2028/7/4
25	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	248,760,000	132.73	133.70	4.75	1.96
	イタリア			330,182,879	332,593,861	2028/9/1
26	US T N/B 1.75 12/31/24	国債証券	311,670,000	105.76	105.94	1.75	1.94
	アメリカ			329,627,548	330,199,753	2024/12/31
27	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	248,760,000	126.15	127.40	3.5	1.86
	イタリア			313,828,153	316,932,678	2030/3/1
28	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	248,760,000	120.87	122.03	3	1.79
	イタリア			300,689,147	303,568,917	2029/8/1
29	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	248,760,000	118.26	119.30	2.8	1.75
	イタリア			294,193,775	296,778,565	2028/12/1
30	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	248,760,000	106.25	105.83	-	1.55
	ドイツ			264,312,475	263,285,096	2030/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。