有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	559,069,041	2.9681	2.9731	-	99.77
	日本			1,659,428,727	1,662,168,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	891,994,000	94.74	94.97	3.5	6.60
	アメリカ			845,112,049	847,185,230	2033/2/15
2	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	686,994,000	103.25	103.76	3.5	5.56
	フランス			709,373,402	712,825,798	2033/11/25
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	616,166,320	102.32	103.11	2.11	4.95
	中国			630,484,568	635,335,931	2034/8/25
4	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	556,138,000	107.48	108.90	4.4	4.72
	イタリア			597,775,561	605,634,282	2033/5/1
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	589,867,000	101.68	101.21	4.5	4.65
	アメリカ			599,821,005	597,056,004	2033/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	580,156,600	101.66	102.57	2.04	4.64
	中国			589,802,863	595,110,716	2034/11/25
7	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	国債証券	647,737,200	85.57	86.23	-	4.35
	ドイツ			554,297,346	558,570,667	2032/2/15
8	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	561,093,000	97.12	97.00	3.875	4.24
	アメリカ			544,939,659	544,315,005	2033/8/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	462,124,740	105.22	106.11	2.52	3.82
	中国			486,275,378	490,394,435	2033/8/25
10	DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	国債証券	471,081,600	99.79	99.74	2.3	3.66
	ドイツ			470,112,938	469,899,185	2033/2/15
11	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	441,639,000	98.71	100.32	3.15	3.45
	スペイン			435,976,206	443,077,948	2035/4/30
12	SPAIN 3.1 07/30/31	国債証券	425,282,000	101.47	102.73	3.1	3.41
	スペイン			431,550,820	436,924,732	2031/7/30
13	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	359,854,000	105.38	107.15	4.2	3.01
	イタリア			379,250,130	385,583,561	2034/3/1
14	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	408,590,800	91.21	92.00	2.875	2.93
	アメリカ			372,716,527	375,903,536	2032/5/15
15	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	397,081,200	93.62	93.86	3.375	2.91
	アメリカ			371,775,022	372,736,709	2033/5/15
16	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	374,062,000	96.32	96.07	3.875	2.80
	アメリカ			360,318,081	359,369,838	2034/8/15
17	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	316,514,000	100.72	100.00	4.375	2.47
	アメリカ			318,813,669	316,538,725	2034/5/15
18	DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	国債証券	271,526,200	100.45	100.20	2.5	2.12
	ドイツ			272,769,528	272,077,398	2035/2/15
19	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	266,159,500	97.86	97.43	4	2.02
	アメリカ			260,482,317	259,333,963	2034/2/15
20	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	224,090,900	99.88	100.49	3	1.76
	フランス			223,833,910	225,191,186	2033/5/25
21	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	186,321,100	117.42	118.28	5.75	1.72
	カナダ			218,789,230	220,394,024	2033/6/1
22	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	230,192,000	95.34	93.21	4.5	1.67
	アメリカ			219,479,867	214,564,119	2054/11/15
23	UK TREASURY 4.625 01/31/34	国債証券	194,120,000	100.78	100.57	4.625	1.52
	イギリス			195,649,665	195,241,392	2034/1/31
24	FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	196,284,000	99.10	99.05	3	1.52
	フランス			194,528,893	194,419,302	2034/11/25
25	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	196,284,000	93.10	94.28	2	1.44
	フランス			182,746,292	185,062,002	2032/11/25
26	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	166,644,000	101.85	102.54	4.5	1.33
	オーストラリア			169,740,245	170,886,756	2033/4/21
27	ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	155,391,500	103.07	104.22	3.85	1.26
	イタリア			160,165,535	161,964,560	2034/7/1
28	UK TREASURY 4.25 07/31/34	国債証券	155,296,000	98.48	97.45	4.25	1.18
	イギリス			152,942,714	151,349,839	2034/7/31
29	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	149,472,400	99.78	99.80	4.25	1.16
	イギリス			149,148,044	149,178,517	2032/6/7
30	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	166,644,000	86.48	86.92	2.75	1.13
	オーストラリア			144,125,396	144,848,631	2035/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。